銀行CSVの実績（実線）から、固定費・予定（下の表）で先まで予測（破線）。赤帯＝安全ライン割れ。日々の平常収支は実績の平均から自動補正（過小予測を防ぐ）。
受注会の実績入力・カード確定額の反映・谷の手当てなど、時期が来たら自動で出る。チェックすると消える。
会計事務所の月次試算表から算出した確定値。令和8年度は5月分まで到着（6月分待ち）。発生ベース（売掛・買掛込み）なので上の資金繰り予測（入金ベース）とは別物。損益分岐点と部門別の収益力はこちらが正。1ヶ月遅れで更新。
月次推移（売上・粗利率・当期損益）
目標は全部門が毎月黒字（10円でも）とアパレルの入出金を平らにすること。令和7年度の確定値で「毎月これだけ売れば黒字」と「振れを潰す打ち手」を出している。
アパレル小売が黒字ライン(月商¥5,103,735)を超えるのは2月・6月・9月・12月＝全部イベント月だけ。だから月ごとに役割が違う。稼ぐ月／詰める月／守る月の3モードで、発注（＝翌月10日の引落）を月別に配分する。今月は色が濃い行。
年間仕入¥31,200,000（会計確定値¥31,190,000と一致）。振れ幅を現状6.4倍 → 2.25倍に圧縮する配分。カードは15日締め→翌月10日引落なので「発注する期間」の欄が実際に動かす対象。
毎月/毎週の決まった入出金。金額・日付は実データで初期投入済み。使いながら調整して。（口語入力での登録はバックエンド搭載時に対応）
1〜3ヶ月先は月ごとに実額で上書きできる（例：8月の給与だけ更新料込¥195万）。空欄＝上の固定費マスタの値／太字＝上書き済み。日付のズレ（家賃猶予など）は下の「単発の予定」で。
催事の後払い入金・BtoB売掛・大きい仕入れ・臨時の支払いなど。日付を指定した単発。 （既定OFF＝安全側。過去の残高推移には例年の催事・受注会の入金が既に含まれるため、二重計上を防ぐ。今期は例年より明らかに多い、と分かっている時だけONに）